Звіт про виконання бюджету Щастинської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Виконання бюджету за І півріччя 2021 року здійснювалось у відповідності з вимогами Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», розпорядження голови обласної державної адміністрації –керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2021 рік» від 24.12.2020 р. № 925». Джерелами надходжень бюджету Щастинської міської територіальної громади Луганської області є власні надходження загального та спеціального фондів, міжбюджетні трансферти.

За оперативною інформацією до доходної частини бюджету Щастинської міської територіальної громади станом на 01.07.2021 року надійшло доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 88 435,2 тис.грн, при плановому показнику 86 688,3 тис.грн, у тому числі по:
загальному фонду при плановому показнику 82 534,1 тис.грн. фактичні надходження - 82 631,8 тис.грн. Плановий показник виконано на 100,1 % (+97,6 тис.грн.)
спеціальному фонду при плановому показнику 4 154,2 тис.грн. до бюджету надійшло 5 803,4 тис. грн. Плановий показник виконано на 139,7 % (+1 649,20 тис.грн.).
Виконання показників бюджету міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів складає 102,1 %.
Власні податки, збори та обов’язкові платежі виконано по бюджету міської територіальної громади на 103,6%, або додатково до бюджету отримано 1 746,8 тис.грн..
При плановому показнику 48 597,8 тис.грн. до бюджету громади надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 50 344,7 тис.грн.
За звітний період офіційних трансфертів з державного та місцевого (обласного) бюджету надійшло в сумі 38 090,5 тис. грн., або виконання планового показника склало 100,0 %.

АНАЛІЗ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ БЮДЖЕТУ

Касові видатки бюджету за І півріччя 2021 року по бюджету Щастинської міської територіальної громади з урахуванням міжбюджетних трансфертів склали 67 947,0 тис. грн. при плановому показнику видатків 96 856,30 тис. грн. Планові показники по видатковій частині бюджету виконано на 70,2 %. Касові видатки в розрізі фондів наступні:
по загальному фонду – 65 356,5 тис. грн., при плані за звітний період з урахуванням внесених змін 81 378,4 тис. грн., або виконання склало 80,3 %. На захищені статті спрямовано 59 007,0 тис.грн.;
по спеціальному фонду – 2 590,5 тис. грн., при плані з урахуванням внесених змін на рік – 15 477,9 тис. грн.. Річний плановий показник видатків спеціального фонду виконано на 46,45 %.
Згідно проведеного аналізу за І півріччі 2021 року по бюджетним установам та підприємствам, що фінансуються з міського бюджету, видатки загального фонду спрямовано на :
- оплату праці і нарахування на заробітну плату - 57 881,1тис. грн, питома вага яких в загальному обсязі складає 88,6 %;
на медикаменти та перев’язувальні засоби з міського бюджету спрямовано 215,4 тис.грн., або 0,3 % від загального обсягу видатків;
на продукти харчування – 1 248,1 тис.грн., або 1,9 %;
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 854,2 тис.грн., або 5,9 %;
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (бюджету Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації) -1 679,5 тис.грн., або 2,9 %;
- Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 3 112,9 тис.грн. (4,8 %), у тому числі на фінансування Комунального некомерційного підприємства «Щастинська міська лікарня» спрямовано 1 347,2 тис.грн.

Начальник
фінансового управління Валентина Перова